Große Optionsstrategien

Optionsstrategien Optionen beinhalten Risiken und sind nicht für alle Anleger geeignet. Weitere Informationen finden Sie in den Merkmalen und Risiken der Broschüre Standardisierte Optionen, bevor Sie mit dem Handel beginnen. Optionen Anleger können den Gesamtbetrag ihrer Anlage in relativ kurzer Zeit verlieren. Mehrere Bein Optionen Strategien beinhalten zusätzliche Risiken. Und kann zu komplexen steuerlichen Behandlungen führen. Bitte konsultieren Sie einen Steuerfachmann vor der Umsetzung dieser Strategien. Die implizite Volatilität repräsentiert den Konsens des Marktes hinsichtlich der zukünftigen Höhe der Aktienkursvolatilität oder der Wahrscheinlichkeit, einen bestimmten Preispunkt zu erreichen. Die Griechen vertreten den Konsens des Marktes, wie die Option auf Veränderungen in bestimmten Variablen im Zusammenhang mit der Preisgestaltung eines Optionskontrakts reagieren wird. Es gibt keine Garantie, dass die Prognosen der impliziten Volatilität oder der Griechen korrekt sind. Die Reaktionszeiten des Systems und die Zugriffszeiten können aufgrund der Marktbedingungen, der Systemleistung und anderer Faktoren variieren. TradeKing stellt selbstverwalteten Anlegern Discount-Brokerage-Dienstleistungen zur Verfügung und gibt keine Empfehlungen oder bietet Investitions-, Finanz-, Rechts - oder Steuerberatung an. Sie allein sind verantwortlich für die Bewertung der Vorzüge und Risiken im Zusammenhang mit der Nutzung von TradeKings Systemen, Dienstleistungen oder Produkten. Inhalte, Recherchen, Werkzeuge und Aktien - oder Optionszeichen sind nur zu Bildungs - und Veranschaulichungszwecken gedacht und bedeuten keine Empfehlung oder Aufforderung zum Erwerb oder Verkauf eines bestimmten Wertpapiers oder zur Beteiligung an einer bestimmten Anlagestrategie. Die Projektionen oder andere Informationen bezüglich der Wahrscheinlichkeit von verschiedenen Investitionsergebnissen sind hypothetischer Natur, werden nicht für Genauigkeit oder Vollständigkeit garantiert, spiegeln nicht die tatsächlichen Investitionsergebnisse wider und sind keine Garantien für zukünftige Ergebnisse. Bei allen Anlagen handelt es sich um Risiken, Verluste können das investierte Kapital übersteigen, und die bisherige Wertentwicklung eines Wertpapiers, einer Branche, eines Sektors, eines Marktes oder eines Finanzprodukts garantiert keine zukünftigen Ergebnisse oder Erträge. Ihre Nutzung des TradeKing Trader Network ist auf Ihre Anerkennung aller TradeKing Disclosures und der Trader Network Nutzungsbedingungen ausgerichtet. Alles, was erwähnt wird, ist für pädagogische Zwecke und ist keine Empfehlung oder Rat. Das Options Playbook Radio wird Ihnen von der TradeKing Group, Inc. zur Verfügung gestellt. Kopie 2017 TradeKing Group, Inc. Alle Rechte vorbehalten. TradeKing Group, Inc. ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Ally Financial Inc. Securities, die über TradeKing Securities, LLC angeboten werden. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied FINRA und SIPC .10 Optionen Strategien Zu wissen Zu oft gehen Händler in das Optionsspiel mit wenig oder keinem Verständnis darüber, wie viele Optionsstrategien verfügbar sind, um ihr Risiko zu begrenzen und die Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. Zu oft fallen Händler in die Optionen Spiel mit wenig oder kein Verständnis, wie viele Optionen Strategien zur Verfügung stehen, um ihr Risiko zu begrenzen und Rendite zu maximieren. Mit ein wenig Aufwand, aber Händler können lernen, wie man die Flexibilität und die volle Macht der Optionen als Trading-Fahrzeug nutzen. In diesem Sinne haben wir diese Diashow zusammengestellt, die wir hoffentlich die Lernkurve verkürzen und in die richtige Richtung weisen. 1. Covered Call Neben dem Kauf einer nackten Call-Option können Sie auch in einer grundlegenden abgedeckt Call-oder Buy-Write-Strategie engagieren. In dieser Strategie würden Sie die Vermögenswerte direkt kaufen und gleichzeitig eine Call-Option auf dieselben Vermögenswerte schreiben (oder verkaufen). Ihr Vermögensbestand sollte der Anzahl der der Call-Option zugrunde liegenden Vermögenswerte entsprechen. Investoren werden diese Position häufig nutzen, wenn sie eine kurzfristige Position und eine neutrale Meinung zu den Vermögenswerten haben und zusätzliche Erträge erwirtschaften (durch Erhalt der Call Prämie) oder vor einem möglichen Rückgang des Wertes der zugrunde liegenden Vermögenswerte schützen. 2. Verheiratete Put In einer verheirateten Put-Strategie, kauft ein Investor, der ein bestimmtes Vermögen (wie Aktien) kauft (oder derzeit besitzt), gleichzeitig eine Put-Option für einen fallenden Markt Entsprechende Anzahl Aktien. Die Anleger werden diese Strategie nutzen, wenn sie bullisch auf dem Vermögenswert sind und sich gegen mögliche kurzfristige Verluste schützen wollen. Diese Strategie funktioniert im Wesentlichen wie eine Versicherung und schafft einen Boden, sollte der Vermögenspreis drastisch fallen. (Weitere Informationen zur Verwendung dieser Strategie finden Sie unter Verheiratete Puts: Eine Schutzbeziehung.) 3. Bull Call Spread In einer Bull Call-Spread-Strategie wird ein Anleger gleichzeitig Kaufoptionen zu einem bestimmten Basispreis kaufen und dieselbe Anzahl von Anrufen bei einer Höheren Basispreis. Beide Call-Optionen haben denselben Ablaufmonat und den Basiswert. Diese Art der vertikalen Spread-Strategie wird oft verwendet, wenn ein Investor bullish ist und erwartet einen moderaten Anstieg des Preises der zugrunde liegenden Vermögenswert. (Um mehr zu erfahren, lesen Sie Vertical Bull und Bear Credit Spreads.) 4. Bär Put Verbreitung Der Bär gesetzt Verbreitung Strategie ist eine weitere Form der vertikalen Verbreitung wie die Stier verbreiten. In dieser Strategie wird der Anleger gleichzeitig Put-Optionen zu einem bestimmten Basispreis erwerben und die gleiche Anzahl Puts zu einem niedrigeren Basispreis verkaufen. Beide Optionen wären für denselben Basiswert und haben das gleiche Ablaufdatum. Diese Methode wird verwendet, wenn der Händler bärisch ist und erwartet, dass der Wert der Basiswerte sinken wird. Es bietet sowohl begrenzte Gewinne und begrenzte Verluste. (Für mehr über diese Strategie lesen Sie Bear Put Spreads: Eine brütende Alternative zu Short Selling.) 5. Schutzkragen Eine Schutzkragen Strategie wird durch den Kauf einer Out-of-the-Geld-Put-Option und das Schreiben einer out-of-the durchgeführt - Money-Option zur gleichen Zeit, für die gleichen Basiswert (wie Aktien). Diese Strategie wird oft von Investoren verwendet, nachdem eine Long-Position in einer Aktie erhebliche Gewinne erlebt hat. Auf diese Weise können die Anleger Gewinne sperren, ohne ihre Aktien zu verkaufen. (Für mehr über diese Arten von Strategien, siehe Dont vergessen Sie Ihre Schutzkragen und wie ein Schutzkragen funktioniert.) 6. Long Straddle Eine lange Straddle Options-Strategie ist, wenn ein Investor kauft sowohl eine Call-und Put-Option mit dem gleichen Basispreis, zugrunde liegenden Vermögens - und Verfallsdatum gleichzeitig. Ein Investor wird diese Strategie oft verwenden, wenn er glaubt, dass der Kurs des zugrunde liegenden Vermögenswertes sich signifikant verschiebt, aber nicht sicher ist, in welche Richtung der Umzug stattfinden wird. Diese Strategie ermöglicht es dem Anleger, unbegrenzte Gewinne zu halten, während der Verlust auf die Kosten beider Optionskontrakte begrenzt ist. (For more, lesen Sie Straddle-Strategie ein einfaches Konzept auf den Markt Neutral.) 7. Long Strangle In einer Long-Strangle-Optionen-Strategie kauft der Investor eine Call-und Put-Option mit der gleichen Laufzeit und zugrunde liegenden Vermögenswert, aber mit unterschiedlichen Ausübungspreise. Der Put-Basispreis liegt typischerweise unter dem Ausübungspreis der Call-Option, und beide Optionen sind aus dem Geld. Ein Anleger, der diese Strategie verwendet, glaubt, dass der zugrunde liegende Vermögenspreis eine große Bewegung erfahren wird, ist aber nicht sicher, in welche Richtung der Umzug stattfindet. Verluste sind auf die Kosten für beide Optionen beschränkt wird in der Regel weniger teuer als Straddles, weil die Optionen aus dem Geld gekauft werden. (Für mehr, sehen Sie sich eine starke Hold on Profit mit Strangles.) 8. Butterfly Spread Alle Strategien bis zu diesem Punkt haben eine Kombination aus zwei verschiedenen Positionen oder Verträge erforderlich. In einer Schmetterling-Verbreitungsoptionsstrategie wird ein Investor sowohl eine Stierverteilungsstrategie als auch eine Bärenstrategie kombinieren und drei unterschiedliche Ausübungspreise verwenden. Zum Beispiel beinhaltet eine Art von Butterfly-Spread Kauf einer Call (Put) - Option auf dem niedrigsten (höchsten) Ausübungspreis, während der Verkauf von zwei Call (Put) Optionen zu einem höheren (niedrigeren) Basispreis, und dann eine letzte Call (put) Option auf einen noch höheren (niedrigeren) Basispreis. (Weitere Informationen zu dieser Strategie finden Sie unter Set-Profit-Traps mit Butterfly Spreads.) 9. Iron Condor Eine noch interessantere Strategie ist der i ron condor. In dieser Strategie hält der Investor gleichzeitig eine Long - und Short-Position in zwei verschiedenen Strangle-Strategien. Der eiserne Kondor ist eine ziemlich komplexe Strategie, die auf jeden Fall Zeit braucht, um zu lernen und zu üben. (Wir empfehlen Ihnen, mehr über diese Strategie in Take Flight mit einem eisernen Condor zu erfahren.) Sollten Sie Flock to Iron Condors und versuchen Sie die Strategie für sich selbst (riskfrei) mit dem Investopedia Simulator.) 10. Iron Butterfly Die endgültige Option Strategie werden wir demonstrieren Hier ist der eiserne Schmetterling. In dieser Strategie wird ein Investor entweder eine lange oder kurze Straddle mit dem gleichzeitigen Kauf oder Verkauf eines erwürgen. Obwohl ähnlich einem Schmetterling ausgebreitet. Unterscheidet sich diese Strategie, weil sie sowohl Anrufe als auch Puts verwendet, im Gegensatz zu den anderen. Die Gewinne und Verluste werden je nach Ausübungspreis der eingesetzten Optionen in einem bestimmten Bereich begrenzt. Investoren werden oft Out-of-the-money-Optionen in dem Bemühen, Kosten zu senken und gleichzeitig das Risiko zu begrenzen. (Um diese Strategie besser zu verstehen, lesen Sie bitte: Was ist eine Iron Butterfly-Optionsstrategie) Nichts in dieser Publikation soll eine rechtliche, steuerliche, Wertpapier - oder Anlageberatung darstellen, noch eine Meinung über die Angemessenheit einer Investition oder eine Aufforderung Art. Die in dieser Publikation enthaltenen allgemeinen Informationen dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch einen lizenzierten Fachmann nicht bearbeitet werden. Ein umfassendes Risikoverständnis ist essentiell für den Optionshandel. So ist die Kenntnis der Faktoren, die Option Preis beeinflussen. Optionen bieten alternative Strategien für Anleger, von den zugrunde liegenden Wertpapieren zu profitieren, sofern der Anfänger versteht. Working Capital ist ein Maß für die Effizienz eines Unternehmens und seine kurzfristige finanzielle Gesundheit. Das Working Capital wird berechnet. Die Environmental Protection Agency (EPA) wurde im Dezember 1970 unter US-Präsident Richard Nixon gegründet. Das. Eine Verordnung, die am 1. Januar 1994 durchgeführt wurde, verringerte und schließlich beseitigte Tarife, um Wirtschaftstätigkeit zu fördern. Ein Maßstab, an dem die Wertentwicklung eines Wertpapier-, Investmentfonds - oder Anlageverwalters gemessen werden kann. Mobile Brieftasche ist eine virtuelle Brieftasche, die Zahlungskarteninformationen auf einem mobilen Gerät speichert. 1. Die Verwendung von verschiedenen Finanzinstrumenten oder Fremdkapital wie Marge, um die potenzielle Rendite einer Investition zu erhöhen. Option Strategien Überblick Die besten Option Strategien sind diejenigen, die am ehesten Ihre eigene Persönlichkeit entsprechen. Ihre Anlageziele und Ihre kurz - und mittelfristigen Marktaussichten sind wichtig, aber sie sind zweitrangig. Sie sind in der Tat Produkte Ihrer Persönlichkeit. Heres meine radikale Entdeckung: Richten Sie Ihre Optionsstrategien mit Ihrer Kernnatur aus und Sie können nicht helfen, aber erfolgreich zu sein. Das bedeutet nicht, youll nie Geld verlieren, natürlich, aber ich glaube, Ihre Gewinne werden Eclipse Ihre Verluste. Es war beabsichtigt, dass ich die Pluralform, Strategien wählte. Verlieben Sie sich und nutzen nur eine Option Trading-Strategie ist so rücksichtslos wie einfach Kommissionierung ein zufällig. Gut abgerundet ist wichtig - im Leben und in der Investition. Oder denken Sie es anders. Große Baseballschläger haben mehr als einen großen Platz. Sie können die Welten am schnellsten und lebendigsten fastball, aber wenn Sie nicht eine gute Curveball oder eine gute Umstellung oder eine gute ETWAS, um die Jünger ehrlich zu halten, haben Sie nicht eine sehr lange Karriere haben. Option Strategien kategorisiert Die gute Nachricht ist, dass in der Welt der Optionen - und diese Website - gibt es eine Vielzahl von Optionen Strategien, aus denen zu wählen. Für mich halte ich es für hilfreich, die Strategien in vier Hauptkategorien aufzuteilen. Für einen schnellen Auflistung aller Strategien auf dieser Website, sehen Sie sich die Options Reference-Seite. Hedging-Strategien Debit - und Debit-Spread Trades Kredite und Credit Spread Trades Anlage Strategien (Leveraged Investing) Youll beachten Sie, dass die Optionsstrategien arent gruppiert nach Ihrem Risikoprofil oder Marktaussichten. Fast jeder Option Trading-Strategie kann gemacht werden, um mehr riskant oder weniger riskant. Und ich habe festgestellt, dass die Bullisch-Bearish-Neutral-Ansatz zur Auswahl Option Trades funktioniert nur in der Theorie. In Wirklichkeit ist die Marktprognose, besonders kurzfristig, eine äußerst schwierige, wenn nicht unmögliche Kunst. Ernsthaft - wenn Sie konsequent und erfolgreich sagen konnte, die Zukunft, youd reichen in kürzester Zeit, mit oder ohne Optionen. Ich habe auch gekommen, um zu glauben (anekdotisch), dass die meisten Option Trader dazu neigen, entweder Debit-Händler oder Kredit-Händler werden. Und dies, glaube ich, ist in erster Linie ein Produkt der eigenen eigenen Psychologie, anstatt sich auf kurz - bis mittelfristige Marktprognosen zu stützen. Interessanterweise scheinen die Leveraged Investing-Strategien, die in The Essential Leveraged Investing Guide - 6 maßgeschneiderte Kredit-und Kredit-Spread-Strategien entwickelt, um langfristige Investitionen zu leistungsfähigen Effekten zu verbessern - scheinen jedoch sowohl für Debit-Händler als auch Kredit-Händler zu appellieren. Die Strategien PORTFOLIO PROTECTIONHEDGE STRATEGIES Das sind die Ansätze, wenn Ihr Portfolio so groß geworden ist, dass die Erhaltung Ihres Kapitals mindestens genauso wichtig ist wie das Wachstum. Oder vielleicht wollen Sie nur einige Schritte, um es während zyklischen Abschwüngen zu schützen. Oder vielleicht sind Sie über einen bestimmten Betrieb besorgt und möchten seine Verteidigung anstelle des Verkaufs verkaufen (z. B. aufgrund steuerlicher Erwägungen). Optionen geben Ihnen immer Optionen. DEBIT UND DEBIT SPREAD TRADES Ein Debit-Handel ist jede Option Handel, die etwas kostet, um aufzubauen. Eine Soll-Spreizung ist jeder Optionshandel mit Verrechnungspositionen, die zu einer Netto-Belastung führen (d. H. Die langen Teile kosten mehr, als Sie von den kurzen Teilen erhalten). Ein Debit - oder Debit-Spread-Handel ist erfolgreich, wenn der Endwert der Optionsposition mehr ist als der Anfangsbetrag. In einigen Situationen ist die maximale Verstärkung theoretisch unbegrenzt. KREDIT UND KREDIT SPREAD TRADES Ein Kredithandel ist jede Option Handel, wo Sie eine Bargeldprämie erhalten, wenn der Handel anfänglich eingerichtet ist. Ein Credit-Spread ist jeder Optionshandel mit Verrechnungspositionen, die zu einem Netto-Kredit führen (d. h. die kurzen Teile erzeugen anfänglich mehr Geld als das, was es kostet, um die langen Teile zu kaufen). Ein Credit - oder Credit-Spread-Handel ist erfolgreich, wenn der Endwert der Optionsposition weniger wert ist als bei der erstmaligen Einrichtung des Handels. Im Idealfall, um Ihre maximalen Gewinne zu erzielen, die Optionen werden alle nicht wertlos. Händler, die an Optionseinkünften interessiert sind, oder mit Optionen, um Cashflow-Einnahmen generieren, in der Regel auf Kredit-und Credit-Spread-Trades spezialisiert. Meine eigenen Vorlieben sind für die Optionsstrategien, die ich als Leveraged Investing klassifiziere. Leveraged Investments sind vor allem Investitionen. Sie sind ernsthafte, gut durchdachte, langfristige Verpflichtungen, in der Tat Geschäftspartnerschaften mit börsennotierten Unternehmen, die Sie glauben, wird entweder Wertzuwachs im Laufe der Zeit oder einen signifikanten und nachhaltigen Einkommensstrom zu produzieren. Was ich bezeichne Leveraged Investments sind Optionsstrategien entwickelt, um Ihre wohlüberlegten Aktienanlagen eine noch größere Kante als eine synthetische Version von erfolgreichen Value-Investing, die Akquisition von wertvollen Vermögenswerten zu erheblichen Rabatten. Manchmal erhalten Sie den Diskont, bevor Sie den Vorrat kaufen, manchmal erhalten Sie den Diskont, nachdem Sie ihn und manchmal beide kaufen. Aber das Endergebnis ist das gleiche - Sie zahlen weniger für Ihr Lager als Ihre Kollegen, und Sie machen es produzieren mehr für Sie, sobald Sie es besitzen. Einige endgültige Gedanken Schließlich möchte ich klarstellen, dass nur weil Ive die Option Trading-Strategien auf dieser Website in vier Kategorien unterteilt, Im nicht darauf hindeutet, dass es nur vier Persönlichkeitstypen, wenn es um Handel und Investitionen geht. Im Gegenteil, der Aktienmarkt ist ein unglaublich komplexer Mechanismus, weil er das unglaublich komplexe kollektive Verhalten seiner unglaublich komplexen Teilnehmer widerspiegelt. Aber ich würde vorschlagen, dass die spezifischen Optionen Trading-Strategien, dass die meisten appellieren an Sie neigen dazu, in der gleichen Kategorie versammeln. Wenn Sie neu auf Optionen sind, erkunden Sie die einzelnen Aktienoption Strategien im Detail und finden Sie diejenigen, die Sie natürlich gezogen. Geben Sie ihnen einen Whirl. Papierhandel Optionen ist immer eine gute Idee (mein eigenes großes Manko war, dass ich immer meinen Papierhandel mit echtem Geld). Wenn youre eine erfahrene Optionen traderinvestor, betrachten Sie Ihre eigenen Präferenzen bewusst. Gibt es ein Muster Eine Korrelation zwischen Lieblings-Strategien und konsistente Gewinne Oder Sie neigen dazu, nur auf eine Aktienoption Trading-Strategie verlassen Vielleicht nows eine gute Zeit, um einige zusätzliche Stellplätze zu Ihrem Repertoire hinzuzufügen. Schließlich, wenn youre Denken über eine bezahlte Option Trading-Service (Ive verwendet sie mir) stellen Sie sicher, dass Sie die drei wichtigsten Fragen vor der Anmeldung. Rückkehr von der Option Strategies Overview zu Great Option Trading Strategies Startseite